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富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达213%基金有什么

发布时间:2022-01-14作者:admin来源:本站原创点击数:

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  富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月17日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  截至12月17日,该基金最新单位净值1.47,累计净值2.077,最新估值1.502,净值增长率跌2.13%。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.86亿元,基金本期净收益盈利1833.52万元,期末单位基金资产净值1.81元。

  截至2021年第三季度,富国沪港深价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置34.68%,同类平均42.93%,比同类配置少8.25%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.27%,同类平均2.42%,比同类配置多1.85%;金融业行业基金配置3.13%,同类平均5.80%,比同类配置少2.67%。

  截至2021年第三季度,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)基金资产配置详情如下,合计净资产77.18亿元,股票占净比76.20%,债券占净比2.59%,现金占净比21.67%。

  截至2021年第二季度,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别2.59%等,持仓市值2亿等。

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